| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 2 066.00 | 2 029.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 129 808.00 | 124 875.00 | 4 933.00 | 129 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 275.00 | 353 898.00 | 125 377.00 | 479 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 781.00 | 314 445.00 | 36 336.00 | 350 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 313.00 | 892 851.00 | 198 462.00 | 1 091 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 504.00 | 16 902.00 | 117 602.00 | 134 504.00 |
BP En cours de production de services | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
BT Marchandises | 150 836.00 | 8 443.00 | 142 393.00 | 150 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 796.00 | 29 598.00 | 1 159 198.00 | 1 188 796.00 |
BZ Autres créances | 2 029 218.00 | | 2 029 218.00 | 2 029 218.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 598.00 | 54 943.00 | 3 682 655.00 | 3 737 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 911.00 | 947 794.00 | 3 881 118.00 | 4 828 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 118 911.00 | 1 980 165.00 | | 2 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 667.00 | 138 746.00 | | 427 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 678.00 | 2 186 011.00 | | 2 613 678.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 13 964.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 13 964.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 911.00 | 566 967.00 | | 798 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 802.00 | 331 741.00 | | 358 802.00 |
EA Autres dettes | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 440.00 | 898 708.00 | | 1 231 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 118.00 | 3 098 684.00 | | 3 881 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 940.00 | 898 708.00 | | 1 230 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 005.00 | 9 753.00 | 2 070 758.00 | 2 061 005.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 939 015.00 | 4 290.00 | 2 943 305.00 | 2 939 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 020.00 | 14 043.00 | 5 014 063.00 | 5 000 020.00 |
FM Production stockée | | | 29 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | 12 889.00 | | 29 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 370.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 325.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 325.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 44.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 211.00 | 57 535.00 | | 166 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 261.00 | 2 437 213.00 | | 5 098 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 594.00 | 2 298 467.00 | | 4 670 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 667.00 | 138 746.00 | | 427 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 585.00 | | 66 931.00 | 1 026 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 1 091 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 959 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 996.00 | | 66 388.00 | 893 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | 543.00 | 30 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 855.00 | 52 360.00 | 365.00 | 840 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 224.00 | 409.00 | | 99 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 631.00 | 51 951.00 | 365.00 | 741 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 911.00 | 798 911.00 | | 798 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 562.00 | 1 187 562.00 | | 1 187 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 131.00 | 1 993 131.00 | | 1 993 131.00 |
VI Groupe et associés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 979.00 | 3 262 979.00 | | 3 262 979.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 940.00 | 1 230 940.00 | | 1 230 940.00 |