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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 357.00 | 281 089.00 | 281 447.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 215.00 | 185 070.00 | 118 144.00 | 303 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 083.00 | 192 036.00 | 407 046.00 | 599 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 341.00 | 36 973.00 | 570 367.00 | 607 341.00 |
BZ Autres créances | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
CF Disponibilités | 744 038.00 | | 744 038.00 | 744 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 752.00 | 36 973.00 | 1 508 778.00 | 1 545 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 835.00 | 229 009.00 | 1 915 825.00 | 2 144 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
CU Autres participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -172 463.00 | | | -172 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
DL TOTAL (I) | 496 335.00 | | | 496 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 041.00 | | | 407 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 494.00 | | | 299 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 490.00 | | | 1 419 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 825.00 | | | 1 915 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 588.00 | | | 1 399 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 883.00 | | | 598 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 082.00 | 27 954.00 | | 164 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 31.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 653.00 | 27 924.00 | | 160 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 168.00 | 409 168.00 | | 409 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 648.00 | 387 648.00 | | 387 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 978.00 | 23 953.00 | 4 026.00 | 27 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 961.00 | 750 704.00 | 53 257.00 | 803 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 615.00 | 1 399 589.00 | 4 026.00 | 1 403 615.00 |