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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 419.00 | 281 028.00 | 281 447.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 494.00 | 160 742.00 | 116 752.00 | 277 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 362.00 | 167 768.00 | 405 593.00 | 573 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 960.00 | 78 993.00 | 479 967.00 | 558 960.00 |
BZ Autres créances | 358 754.00 | | 358 754.00 | 358 754.00 |
CF Disponibilités | 1 095 598.00 | | 1 095 598.00 | 1 095 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 743.00 | 78 993.00 | 1 946 749.00 | 2 025 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 105.00 | 246 762.00 | 2 352 343.00 | 2 599 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 409.00 | | | 352 409.00 |
DL TOTAL (I) | 420 418.00 | | | 420 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 781.00 | | | 512 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 890.00 | | | 691 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 126.00 | | | 312 126.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 924.00 | | | 1 931 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 343.00 | | | 2 352 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 100.00 | | | 1 692 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 362.00 | | | 573 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 001.00 | | | 281 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 294.00 | 26 474.00 | | 141 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 31.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | 26 444.00 | | 137 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 782.00 | 512 782.00 | | 512 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 890.00 | 466 068.00 | 225 822.00 | 691 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 406.00 | 384 406.00 | | 384 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 558 961.00 | 267 821.00 | 291 140.00 | 558 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 689.00 | 16 687.00 | 14 002.00 | 30 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VP Divers | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 126.00 | 312 126.00 | | 312 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 958.00 | 639 004.00 | 298 953.00 | 937 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 924.00 | 1 692 100.00 | 239 824.00 | 1 931 924.00 |