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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 460.00 | 280 987.00 | 281 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 566.00 | 105 331.00 | 297 235.00 | 402 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 643.00 | 108 893.00 | 631 750.00 | 740 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 224.00 | 98 701.00 | 538 523.00 | 637 224.00 |
BZ Autres créances | 171 414.00 | | 171 414.00 | 171 414.00 |
CF Disponibilités | 408 194.00 | | 408 194.00 | 408 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 496.00 | 98 701.00 | 1 149 795.00 | 1 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 140.00 | 207 594.00 | 1 781 545.00 | 1 989 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
DL TOTAL (I) | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 354.00 | | | 390 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 930.00 | | | 283 930.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 852.00 | | | 383 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 909.00 | | | 1 329 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 545.00 | | | 1 781 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 149.00 | | | 1 212 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 554.00 | | 3 177 554.00 | 3 177 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 554.00 | | 3 177 554.00 | 3 177 554.00 |
FM Production stockée | | | -34 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 437.00 | |
GE Autres charges | | | 25 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 238.00 | | | 152 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 702.00 | | | 3 236 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 075.00 | | | 2 853 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 412.00 | | 67 637.00 | 729 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 406.00 | 740 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 406.00 | 402 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 336.00 | | 67 637.00 | 391 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 092.00 | 40 250.00 | 30 449.00 | 99 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 531.00 | 40 250.00 | 30 449.00 | 95 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 354.00 | 390 354.00 | | 390 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 931.00 | 283 931.00 | | 283 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -390 338.00 | -390 338.00 | | -390 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
UX Autres créances clients | 637 224.00 | 637 224.00 | | 637 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 813.00 | 44 052.00 | 117 760.00 | 161 813.00 |
VI Groupe et associés | 390 354.00 | 390 354.00 | | 390 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 830.00 | 840 302.00 | 53 528.00 | 893 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 909.00 | 1 212 149.00 | 117 760.00 | 1 329 909.00 |