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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 449.00 | 280 997.00 | 281 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 140.00 | 79 900.00 | 308 240.00 | 388 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 145.00 | 86 957.00 | 643 187.00 | 730 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 262.00 | 83 075.00 | 674 186.00 | 757 262.00 |
BZ Autres créances | 276 996.00 | | 276 996.00 | 276 996.00 |
CF Disponibilités | 548 077.00 | | 548 077.00 | 548 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 362.00 | 83 075.00 | 1 513 286.00 | 1 596 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 507.00 | 170 033.00 | 2 156 474.00 | 2 326 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 270.00 | | | 457 270.00 |
DL TOTAL (I) | 525 280.00 | | | 525 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 781.00 | | | 563 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 787.00 | | | 310 787.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 636.00 | | | 335 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 194.00 | | | 1 631 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 474.00 | | | 2 156 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 927.00 | | | 1 497 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 362.00 | | 306 094.00 | 573 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 311.00 | 730 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 311.00 | 393 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 001.00 | | 261 379.00 | 281 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 44 715.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 769.00 | 28 786.00 | 109 597.00 | 167 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 31.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 248.00 | 28 755.00 | 109 597.00 | 164 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 781.00 | 563 781.00 | | 563 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 636.00 | 335 636.00 | | 335 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
UX Autres créances clients | 757 262.00 | 757 262.00 | | 757 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 962.00 | 37 695.00 | 121 899.00 | 170 962.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 670.00 | 1 045 142.00 | 52 528.00 | 1 097 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 194.00 | 1 497 927.00 | 121 899.00 | 1 631 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |