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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 388.00 | 281 058.00 | 281 447.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 494.00 | 134 298.00 | 143 196.00 | 277 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 362.00 | 141 294.00 | 432 067.00 | 573 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 013.00 | 58 016.00 | 617 997.00 | 676 013.00 |
BZ Autres créances | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
CF Disponibilités | 738 515.00 | | 738 515.00 | 738 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 952.00 | 58 016.00 | 1 583 936.00 | 1 641 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 315.00 | 199 311.00 | 2 016 004.00 | 2 215 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
DL TOTAL (I) | 580 768.00 | | | 580 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349.00 | | | 380 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 486.00 | | | 378 486.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 275.00 | | | 372 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 235.00 | | | 1 435 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 004.00 | | | 2 016 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 546.00 | | | 1 404 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 083.00 | | | 599 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 722.00 | | | 306 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 036.00 | 29 125.00 | 79 867.00 | 192 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 31.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 577.00 | 29 095.00 | 79 867.00 | 188 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 349.00 | 380 349.00 | | 380 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 275.00 | 372 275.00 | | 372 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 676 014.00 | | | 676 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 278.00 | 20 589.00 | 30 689.00 | 51 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VP Divers | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 250.00 | 833 818.00 | 77 432.00 | 911 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 235.00 | 1 404 546.00 | 30 689.00 | 1 435 235.00 |