| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 460.00 | 280 987.00 | 281 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 720.00 | 128 688.00 | 288 032.00 | 416 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 797.00 | 132 249.00 | 622 548.00 | 754 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 610.00 | 112 884.00 | 745 725.00 | 858 610.00 |
BZ Autres créances | 408 352.00 | 17 000.00 | 391 352.00 | 408 352.00 |
CF Disponibilités | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 246.00 | 129 884.00 | 1 515 362.00 | 1 645 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 043.00 | 262 133.00 | 2 137 910.00 | 2 400 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 039.00 | | | 361 039.00 |
DL TOTAL (I) | 429 048.00 | | | 429 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 214.00 | | | 359 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 565.00 | | | 440 565.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 593.00 | | | 514 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 861.00 | | | 1 708 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 910.00 | | | 2 137 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 818.00 | | | 1 613 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 383.00 | | 3 397 383.00 | 3 397 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 383.00 | | 3 397 383.00 | 3 397 383.00 |
FM Production stockée | | | -130 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 839.00 | | | 3 345 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 799.00 | | | 2 984 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 039.00 | | | 361 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 644.00 | | 63 280.00 | 740 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 126.00 | 754 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 126.00 | 416 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 567.00 | | 63 280.00 | 402 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 893.00 | 41 778.00 | 18 422.00 | 108 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | 41 778.00 | 18 422.00 | 105 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 593.00 | 514 593.00 | | 514 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
UX Autres créances clients | 858 610.00 | 858 610.00 | | 858 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 480.00 | 49 437.00 | 95 043.00 | 144 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VP Divers | 408 353.00 | 408 353.00 | | 408 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 866.00 | 1 294 338.00 | 53 528.00 | 1 347 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 862.00 | 1 613 819.00 | 95 043.00 | 1 708 862.00 |