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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 447.00 | 460.00 | 280 987.00 | 281 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 335.00 | 95 530.00 | 295 805.00 | 391 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 412.00 | 99 091.00 | 630 320.00 | 729 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 788.00 | 97 246.00 | 710 542.00 | 807 788.00 |
BZ Autres créances | 170 430.00 | | 170 430.00 | 170 430.00 |
CF Disponibilités | 872 625.00 | | 872 625.00 | 872 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 547.00 | 97 246.00 | 1 789 301.00 | 1 886 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 960.00 | 196 338.00 | 2 419 622.00 | 2 615 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DH Report à nouveau | -242 463.00 | | | -242 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
DL TOTAL (I) | 548 363.00 | | | 548 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 270.00 | | | 457 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 773.00 | | | 487 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 414.00 | | | 408 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 241.00 | | | 349 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 258.00 | | | 1 871 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 622.00 | | | 2 419 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 812.00 | | | 1 734 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 276.00 | | 3 136 276.00 | 3 136 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 276.00 | | 3 136 276.00 | 3 136 276.00 |
FM Production stockée | | | -13 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 666.00 | | | 197 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 313.00 | | | 3 214 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 959.00 | | | 2 733 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 145.00 | | 60 517.00 | 730 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 250.00 | 729 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 250.00 | 391 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 069.00 | | 59 517.00 | 393 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 528.00 | | 1 000.00 | 52 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 39 525.00 | 27 391.00 | 86 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 10.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 407.00 | 39 515.00 | 27 391.00 | 83 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 774.00 | 487 774.00 | | 487 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 414.00 | 408 414.00 | | 408 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 241.00 | 349 241.00 | | 349 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
UX Autres créances clients | 807 789.00 | 807 789.00 | | 807 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 559.00 | 32 113.00 | 109 392.00 | 168 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 954.00 | 1 008 426.00 | 53 528.00 | 1 061 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 258.00 | 1 734 813.00 | 109 392.00 | 1 871 258.00 |