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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 797.00 | -4 546 563.00 | 7 283 234.00 | 11 829 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706 921.00 | -26 006.00 | 7 680 915.00 | 7 706 921.00 |
BZ Autres créances | 2 394 731.00 | | 2 394 731.00 | 2 394 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 243 570.00 | -1 276 052.00 | 19 967 518.00 | 21 243 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 073 366.00 | -5 822 615.00 | 27 250 752.00 | 33 073 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 584.00 | 1 809 584.00 | | 1 809 584.00 |
DH Report à nouveau | -13 124 862.00 | -12 829 269.00 | | -13 124 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 046.00 | -295 592.00 | | -932 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | -160 590.00 | 844 705.00 | | -160 590.00 |
DP Provisions pour risques | 229 330.00 | 247 826.00 | | 229 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 171 794.00 | 2 293 313.00 | | 2 171 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401 124.00 | 2 541 139.00 | | 2 401 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 763.00 | 110 603.00 | | 164 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 672.00 | 3 679 098.00 | | 4 348 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 019.00 | 3 457 616.00 | | 3 181 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 269 241.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 010 217.00 | 23 095 673.00 | | 25 010 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 250 752.00 | 26 481 517.00 | | 27 250 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 872 150.00 | 15 005 628.00 | | 16 872 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 981 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 475 496.00 | |
FM Production stockée | | | 803 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 653 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -508 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 569 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -169 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -135 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 254 330.00 | |
GE Autres charges | | | -2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -176 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 249.00 | 82 756.00 | | 73 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -19 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 249.00 | 63 489.00 | | 73 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 200.00 | 269 848.00 | | 314 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 046.00 | -295 590.00 | | -932 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 469.00 | | | 6 234 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 610.00 | | | 577 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857 275.00 | 8 646 722.00 | 1 763 257.00 | 10 857 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 010 217.00 | 25 002 717.00 | 7 500.00 | 25 010 217.00 |