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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867 557.00 | -1 910 272.00 | 6 957 284.00 | 8 867 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079 145.00 | -23 185 226.00 | 4 893 919.00 | 28 079 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 893.00 | | 1 389 893.00 | 1 389 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 336 595.00 | -25 095 498.00 | 13 241 097.00 | 38 336 595.00 |
BN En cours de production de biens | 26 452 210.00 | -4 928 394.00 | 21 523 816.00 | 26 452 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 339 244.00 | -467 342.00 | 17 871 903.00 | 18 339 244.00 |
BZ Autres créances | 5 337 405.00 | | 5 337 405.00 | 5 337 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 249.00 | | 1 233 249.00 | 1 233 249.00 |
CF Disponibilités | 278 164.00 | | 278 164.00 | 278 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 640 273.00 | -5 395 736.00 | 46 244 537.00 | 51 640 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 976 868.00 | -30 491 234.00 | 59 485 634.00 | 89 976 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
DH Report à nouveau | 8 850 658.00 | 150 425.00 | | 8 850 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 313.00 | -179 539.00 | | 2 395 313.00 |
DK Provisions réglementées | 263 587.00 | | | 263 587.00 |
DL TOTAL (I) | 13 615 667.00 | 2 076 995.00 | | 13 615 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385 652.00 | 591 555.00 | | 2 385 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 516 994.00 | 1 598 587.00 | | 4 516 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 902 646.00 | 2 190 142.00 | | 6 902 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 255.00 | 5 007 500.00 | | 95 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 867.00 | 317 677.00 | | 1 192 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 772.00 | 3 398 841.00 | | 10 635 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328 098.00 | 2 754 307.00 | | 7 328 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 609.00 | 44 901.00 | | 412 609.00 |
EA Autres dettes | 799 424.00 | 361 000.00 | | 799 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 503 296.00 | 7 200 679.00 | | 18 503 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 967 321.00 | 19 084 905.00 | | 38 967 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 485 634.00 | 23 352 042.00 | | 59 485 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 767 170.00 | | 90 767 170.00 | 90 767 170.00 |
FG Production vendue services | 3 247 128.00 | | 3 247 128.00 | 3 247 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 014 298.00 | | 94 014 298.00 | 94 014 298.00 |
FM Production stockée | | | 1 637 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 119 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 546 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 897 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 817 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270 440.00 | |
GE Autres charges | | | -74 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 861 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257 235.00 | -246 267.00 | | -1 257 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 254 011.00 | 31 238 648.00 | | 101 254 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 858 698.00 | 31 418 187.00 | | 98 858 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 313.00 | -179 539.00 | | 2 395 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324 750.00 | 26 114 564.00 | 1 406 142.00 | 11 324 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 772.00 | 1 389 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 452.00 | 480 408.00 | 38 336 595.00 | 28 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 468 636.00 | 28 079 145.00 | 28 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767 906.00 | 1 088 101.00 | 11 550.00 | 7 767 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 426.00 | 24 332 440.00 | 1 311 368.00 | 2 932 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 418.00 | 694 023.00 | 83 224.00 | 624 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 142.00 | 6 638 957.00 | 1 926 453.00 | 2 190 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 142.00 | 6 638 957.00 | 1 926 453.00 | 2 190 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 598 551.00 | 18 590 935.00 | 7 616.00 | 18 598 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 893.00 | 15 876.00 | 44 245.00 | 1 389 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442 557.00 | 23 141 368.00 | 863 454.00 | 24 442 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110 614.00 | 23 435 408.00 | 907 699.00 | 26 110 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 470 616.00 | 57 463 000.00 | 7 616.00 | 57 470 616.00 |