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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | 1 758 314.00 | 6 234 469.00 | 7 992 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028 104.00 | 3 362 216.00 | 665 888.00 | 4 028 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 487.00 | | 590 487.00 | 590 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 374.00 | 5 120 530.00 | 7 490 844.00 | 12 611 374.00 |
BN En cours de production de biens | 9 493 811.00 | 3 234 306.00 | 6 259 505.00 | 9 493 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 724.00 | 123 005.00 | 6 726 719.00 | 6 849 724.00 |
BZ Autres créances | 1 547 751.00 | | 1 547 751.00 | 1 547 751.00 |
CF Disponibilités | 227 074.00 | | 227 074.00 | 227 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 219 080.00 | 3 357 311.00 | 14 861 769.00 | 18 219 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 830 454.00 | 8 477 841.00 | 22 352 614.00 | 30 830 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 840.00 | | | 653 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 545 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251 109.00 | 99 609.00 | | 4 251 109.00 |
DH Report à nouveau | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298 985.00 | 204 530.00 | | -4 298 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 153.00 | 849 138.00 | | 2 150 153.00 |
DP Provisions pour risques | 420 562.00 | 136 389.00 | | 420 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007 814.00 | 2 021 166.00 | | 2 007 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428 375.00 | 2 157 555.00 | | 2 428 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 881.00 | 9 052 593.00 | | 5 488 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 153.00 | 126 813.00 | | 414 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 319.00 | 3 686 931.00 | | 3 186 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454 087.00 | 3 185 390.00 | | 3 454 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 376.00 | 117 150.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 5 170 270.00 | 6 289 578.00 | | 5 170 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774 086.00 | 22 458 454.00 | | 17 774 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 614.00 | 25 465 148.00 | | 22 352 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 278 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 278 167.00 | |
FM Production stockée | | | 589 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 389 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 092 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 714 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289 635.00 | |
GE Autres charges | | | 47 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 589 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 335 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | 242 202.00 | | 36 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 414 947.00 | 33 516 525.00 | | 28 414 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 713 932.00 | 33 311 995.00 | | 32 713 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 298 985.00 | 204 530.00 | | -4 298 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 340 512.00 | | 270 863.00 | 12 340 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | | | 7 992 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 316.00 | | 236 788.00 | 3 791 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 413.00 | | 34 075.00 | 556 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 157 555.00 | 714 275.00 | 443 455.00 | 2 157 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 555.00 | 714 275.00 | 443 455.00 | 2 157 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 488 881.00 | 5 488 881.00 | | 5 488 881.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 285 204.00 | 7 477 704.00 | 4 807 500.00 | 12 285 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 487.00 | 25 548.00 | 115 845.00 | 590 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602 264.00 | 7 948 424.00 | 653 840.00 | 8 602 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 752.00 | 7 973 972.00 | 769 685.00 | 9 192 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774 086.00 | 12 966 586.00 | 4 807 500.00 | 17 774 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 178.00 | | 169.00 |