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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 662.00 | 4 678 223.00 | 7 354 439.00 | 12 032 662.00 |
BN En cours de production de biens | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860 553.00 | 37 528.00 | 7 823 025.00 | 7 860 553.00 |
BZ Autres créances | 2 488 801.00 | | 2 488 801.00 | 2 488 801.00 |
CF Disponibilités | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 483 209.00 | 1 325 569.00 | 19 157 640.00 | 20 483 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 515 871.00 | 6 003 792.00 | 26 512 079.00 | 32 515 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510 644.00 | | | 1 510 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 1 809 584.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 000.00 | 10 276 856.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 761 879.00 | | |
DH Report à nouveau | | -13 124 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 917.00 | -932 046.00 | | -484 917.00 |
DL TOTAL (I) | 653 083.00 | -160 590.00 | | 653 083.00 |
DP Provisions pour risques | 214 874.00 | 229 330.00 | | 214 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 035 799.00 | 2 171 794.00 | | 2 035 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 673.00 | 2 401 124.00 | | 2 250 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242 977.00 | 16 872 150.00 | | 15 242 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 399.00 | 164 763.00 | | 167 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 785.00 | 4 348 672.00 | | 4 548 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 609.00 | 3 181 019.00 | | 3 121 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 565.00 | 2 083.00 | | 24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 608 323.00 | 25 010 217.00 | | 23 608 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 512 079.00 | 27 250 752.00 | | 26 512 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 308 618.00 | | 31 308 618.00 | 31 308 618.00 |
FG Production vendue services | 413 820.00 | | 413 820.00 | 413 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 722 439.00 | | 31 722 439.00 | 31 722 439.00 |
FM Production stockée | | | -559 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 899 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 206.00 | |
GE Autres charges | | | 71 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 500 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | 73 249.00 | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | 73 249.00 | | 5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 657.00 | -314 200.00 | | -242 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 924 076.00 | 32 749 702.00 | | 32 924 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 408 992.00 | 33 681 748.00 | | 33 408 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 917.00 | -932 046.00 | | -484 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829 796.00 | | 216 078.00 | 11 829 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591.00 | 501 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 213.00 | 12 032 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 3 538 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 319.00 | | 116 860.00 | 3 432 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 155.00 | | 32 757.00 | 471 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 563.00 | 141 232.00 | 9 571.00 | 4 546 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 710.00 | 139 001.00 | 9 571.00 | 2 854 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 124.00 | 198 206.00 | 348 657.00 | 2 401 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 124.00 | 198 206.00 | 348 657.00 | 2 401 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 785.00 | 4 548 785.00 | | 4 548 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 242 977.00 | 15 242 977.00 | | 15 242 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 609.00 | 3 121 609.00 | | 3 121 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 839.00 | 9 241 401.00 | 1 536 676.00 | 11 242 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 608 323.00 | 23 600 823.00 | 7 500.00 | 23 608 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |