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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | 1 716 238.00 | 6 276 546.00 | 7 992 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 888.00 | 3 099 363.00 | 566 526.00 | 3 665 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 326.00 | | 529 326.00 | 529 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 187 998.00 | 4 815 600.00 | 7 372 397.00 | 12 187 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 268 025.00 | 1 402 643.00 | 8 865 382.00 | 10 268 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928 342.00 | 51 043.00 | 9 877 299.00 | 9 928 342.00 |
BZ Autres créances | 2 219 307.00 | | 2 219 307.00 | 2 219 307.00 |
CF Disponibilités | 579 253.00 | | 579 253.00 | 579 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 089 208.00 | 1 453 686.00 | 21 635 522.00 | 23 089 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 277 206.00 | 6 269 287.00 | 29 007 919.00 | 35 277 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402 290.00 | | | 1 402 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 083.00 | 593 000.00 | | 108 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 474.00 | -484 917.00 | | -8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 644 609.00 | 653 083.00 | | 644 609.00 |
DP Provisions pour risques | 101 744.00 | 214 874.00 | | 101 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 970 018.00 | 2 035 799.00 | | 1 970 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 762.00 | 2 250 673.00 | | 2 071 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 789.00 | 167 399.00 | | 196 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 917.00 | 4 548 785.00 | | 4 135 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 353.00 | 3 121 609.00 | | 3 114 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 240.00 | 24 565.00 | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 500 168.00 | 495 489.00 | | 500 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 291 549.00 | 23 608 323.00 | | 26 291 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 007 919.00 | 26 512 079.00 | | 29 007 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 086 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 506 755.00 | |
FM Production stockée | | | -360 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 077 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 104 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416 216.00 | |
GE Autres charges | | | 95 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 099 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 615.00 | 242 657.00 | | 153 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 095 337.00 | 32 924 076.00 | | 35 095 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 103 810.00 | 33 408 992.00 | | 35 103 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 474.00 | -484 917.00 | | -8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 662.00 | | 179 694.00 | 12 032 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 010.00 | 529 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24 359.00 | 12 187 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -23 349.00 | 3 665 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | | | 7 992 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 558.00 | | 150 679.00 | 3 538 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 321.00 | | 29 015.00 | 501 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250 673.00 | 211 898.00 | 390 809.00 | 2 250 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 673.00 | 211 898.00 | 390 809.00 | 2 250 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299 466.00 | 11 378 379.00 | 1 428 320.00 | 13 299 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 291 549.00 | 20 284 049.00 | 6 007 500.00 | 26 291 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |