| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | 1 738 391.00 | 6 254 392.00 | 7 992 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 316.00 | 3 235 893.00 | 555 422.00 | 3 791 316.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 556 413.00 | | 556 413.00 | 556 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340 512.00 | 4 974 284.00 | 7 366 227.00 | 12 340 512.00 |
BT Marchandises | 8 956 500.00 | 1 003 651.00 | 7 952 848.00 | 8 956 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005 236.00 | 76 431.00 | 9 928 804.00 | 10 005 236.00 |
CF Disponibilités | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 179 003.00 | 1 080 083.00 | 18 098 920.00 | 19 179 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 519 515.00 | 6 054 367.00 | 25 465 148.00 | 31 519 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 99 609.00 | 108 083.00 | | 99 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 530.00 | -8 474.00 | | 204 530.00 |
DL TOTAL (I) | 849 138.00 | 644 609.00 | | 849 138.00 |
DP Provisions pour risques | 136 389.00 | 101 744.00 | | 136 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 166.00 | 1 970 018.00 | | 2 021 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 157 555.00 | 2 071 762.00 | | 2 157 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007 500.00 | 6 007 502.00 | | 6 007 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 813.00 | 196 789.00 | | 126 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 931.00 | 4 135 917.00 | | 3 686 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 390.00 | 3 114 353.00 | | 3 185 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 150.00 | 45 240.00 | | 117 150.00 |
EA Autres dettes | 282 078.00 | 500 168.00 | | 282 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 052 593.00 | 12 291 582.00 | | 9 052 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 458 454.00 | 26 291 549.00 | | 22 458 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 465 148.00 | 29 007 919.00 | | 25 465 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 967 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 967 354.00 | |
FM Production stockée | | | -74 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 508 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 311 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 077 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -489 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -158 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -214 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 032 122.00 | |
GE Autres charges | | | -57 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 385 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -167 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 202.00 | 153 615.00 | | 242 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516 525.00 | 35 095 337.00 | | 33 516 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 311 995.00 | 35 103 811.00 | | 33 311 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 530.00 | -8 474.00 | | 204 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 187 997.00 | | 155 194.00 | 12 187 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 340 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 992 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | | | 7 992 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 888.00 | | 125 427.00 | 3 665 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 326.00 | | 29 767.00 | 529 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 762.00 | 60 899.00 | 128 578.00 | 2 071 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 762.00 | 214 371.00 | 128 578.00 | 2 071 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 007 500.00 | 7 500.00 | 6 000 000.00 | 6 007 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398 362.00 | 7 398 362.00 | | 7 398 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 413.00 | 60 968.00 | 34 603.00 | 556 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928 804.00 | 8 824 258.00 | 1 104 546.00 | 9 928 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 485.00 | 9 102 494.00 | 1 139 149.00 | 10 702 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 458 454.00 | 16 458 454.00 | 6 000 000.00 | 22 458 454.00 |