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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767 906.00 | 1 533 437.00 | 6 234 469.00 | 7 767 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 425.00 | 2 234 013.00 | 698 413.00 | 2 932 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 418.00 | | 624 418.00 | 624 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 749.00 | 3 767 449.00 | 7 557 300.00 | 11 324 749.00 |
BN En cours de production de biens | 10 120 867.00 | 2 858 223.00 | 7 262 644.00 | 10 120 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077 597.00 | 104 720.00 | 6 972 877.00 | 7 077 597.00 |
BZ Autres créances | 1 413 523.00 | | 1 413 523.00 | 1 413 523.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 757 685.00 | 2 962 943.00 | 15 794 742.00 | 18 757 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 434.00 | 6 730 393.00 | 23 352 042.00 | 30 082 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 106 109.00 | 4 251 109.00 | | 106 109.00 |
DH Report à nouveau | 150 425.00 | 198 029.00 | | 150 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 539.00 | -4 298 985.00 | | -179 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 995.00 | 2 150 153.00 | | 2 076 995.00 |
DP Provisions pour risques | 591 555.00 | 420 562.00 | | 591 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 587.00 | 2 007 814.00 | | 1 598 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190 142.00 | 2 428 375.00 | | 2 190 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 500.00 | 4 807 500.00 | | 5 007 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 677.00 | 414 153.00 | | 317 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 841.00 | 3 186 319.00 | | 3 398 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 307.00 | 3 454 087.00 | | 2 754 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 901.00 | 60 376.00 | | 44 901.00 |
EA Autres dettes | 361 000.00 | 362 770.00 | | 361 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200 679.00 | 5 488 881.00 | | 7 200 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 084 905.00 | 17 774 086.00 | | 19 084 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 352 042.00 | 22 352 614.00 | | 23 352 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 502 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 732 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 235 004.00 | |
FM Production stockée | | | -183 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 230 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 205 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 286 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 892.00 | |
GE Autres charges | | | 73 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 534 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 267.00 | 36 539.00 | | 246 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 238 648.00 | 28 414 947.00 | | 31 238 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 187.00 | 32 713 932.00 | | 31 418 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 539.00 | -4 298 985.00 | | -179 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 374.00 | | 268 938.00 | 12 611 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 563.00 | 11 324 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 878.00 | 7 767 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 685.00 | 2 932 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 783.00 | | | 7 992 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 104.00 | | 235 007.00 | 4 028 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 487.00 | | 33 931.00 | 590 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 995.00 | 345 892.00 | 477 745.00 | 2 321 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 995.00 | 345 892.00 | 477 745.00 | 2 321 995.00 |