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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 653.00 | 190 706.00 | 12 947.00 | 203 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 428.00 | 191 204.00 | 246 223.00 | 437 428.00 |
060 Stock marchandises | 85 095.00 | 2 510.00 | 82 584.00 | 85 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
072 Créances – Autres | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
084 Disponibilités | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 734.00 | 2 510.00 | 239 223.00 | 241 734.00 |
110 Total général Actif | 679 163.00 | 193 715.00 | 485 447.00 | 679 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 214.00 | | | 630 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
222 Production stockée | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 630.00 | | | 638 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
242 Autres charges externes. | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
252 Charges sociales | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
262 Autres charges | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 079.00 | | | 571 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
280 Produits financiers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 233.00 | | | 5 233.00 |