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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 810.00 | 177 082.00 | 99 727.00 | 276 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 860.00 | 177 580.00 | 329 279.00 | 506 860.00 |
060 Stock marchandises | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | 101.00 | 7 149.00 | 7 251.00 |
072 Créances – Autres | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
084 Disponibilités | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 265.00 | 101.00 | 376 164.00 | 376 265.00 |
110 Total général Actif | 883 126.00 | 177 682.00 | 705 443.00 | 883 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 553.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 862.00 | | | 637 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 797.00 | | | 663 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
252 Charges sociales | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 959.00 | | | 636 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
280 Produits financiers | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 484.00 | | | 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 769.00 | | | 450 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101.00 | | | 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |