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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 512.00 | 196 695.00 | 19 816.00 | 216 512.00 |
040 Immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 238.00 | 197 194.00 | 253 044.00 | 450 238.00 |
060 Stock marchandises | 90 956.00 | 3 777.00 | 87 178.00 | 90 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
072 Créances – Autres | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
084 Disponibilités | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 635.00 | 3 777.00 | 359 857.00 | 363 635.00 |
110 Total général Actif | 813 874.00 | 200 971.00 | 612 902.00 | 813 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 387.00 | | | 623 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
252 Charges sociales | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 066.00 | | | 583 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
280 Produits financiers | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |