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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 124.00 | 203 269.00 | 13 854.00 | 217 124.00 |
040 Immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 769.00 | 203 768.00 | 247 001.00 | 450 769.00 |
060 Stock marchandises | 87 290.00 | 6 435.00 | 80 855.00 | 87 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
084 Disponibilités | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 977.00 | 6 435.00 | 413 541.00 | 419 977.00 |
110 Total général Actif | 870 746.00 | 210 203.00 | 660 543.00 | 870 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 072.00 | | | 750 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 612.00 | | | 759 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 940.00 | | | 274 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
242 Autres charges externes. | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
252 Charges sociales | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
262 Autres charges | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 614.00 | | | 672 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
280 Produits financiers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 238.00 | | | 450 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 777.00 | | | 3 777.00 |