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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 499.00 | 178 150.00 | 11 348.00 | 189 499.00 |
040 Immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 422.00 | 178 648.00 | 244 773.00 | 423 422.00 |
060 Stock marchandises | 92 748.00 | 3 006.00 | 89 741.00 | 92 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | 711.00 | 8 381.00 | 9 093.00 |
072 Créances – Autres | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
084 Disponibilités | 136 506.00 | | 136 506.00 | 136 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 199.00 | 3 717.00 | 306 482.00 | 310 199.00 |
110 Total général Actif | 733 622.00 | 182 366.00 | 551 255.00 | 733 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 476.00 | | | 610 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
230 Autres produits | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 634.00 | | | 618 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
242 Autres charges externes. | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
252 Charges sociales | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 992.00 | | | 543 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
280 Produits financiers | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 428.00 | | | 437 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 510.00 | | | 2 510.00 |