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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 657.00 | 189 476.00 | 21 181.00 | 210 657.00 |
040 Immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 578.00 | 189 974.00 | 254 604.00 | 444 578.00 |
060 Stock marchandises | 89 621.00 | 1 607.00 | 88 014.00 | 89 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
072 Créances – Autres | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
084 Disponibilités | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 960.00 | 1 607.00 | 307 353.00 | 308 960.00 |
110 Total général Actif | 753 539.00 | 191 581.00 | 561 958.00 | 753 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 841.00 | | | 590 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
230 Autres produits | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 333.00 | | | 246 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 488.00 | | | 176 488.00 |
252 Charges sociales | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 599.00 | | | 596 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
280 Produits financiers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 915.00 | | | 430 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |