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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 937.00 | 182 718.00 | 14 219.00 | 196 937.00 |
040 Immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 915.00 | 183 216.00 | 247 698.00 | 430 915.00 |
060 Stock marchandises | 90 325.00 | 3 594.00 | 86 730.00 | 90 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | 711.00 | 11 133.00 | 11 845.00 |
072 Créances – Autres | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
084 Disponibilités | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 293.00 | 4 305.00 | 324 987.00 | 329 293.00 |
110 Total général Actif | 760 208.00 | 187 522.00 | 572 686.00 | 760 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 937.00 | | | 592 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
230 Autres produits | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 418.00 | | | 607 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 991.00 | | | 230 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 797.00 | | | 157 797.00 |
252 Charges sociales | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 078.00 | | | 571 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
280 Produits financiers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 516.00 | | | 76 516.00 |