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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 158.00 | 86 065.00 | 8 092.00 | 94 158.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 003 176.00 | 535 346.00 | 1 467 829.00 | 2 003 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 032.00 | 560 570.00 | 11 463.00 | 572 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 002.00 | 133 614.00 | 75 388.00 | 209 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 118.00 | 1 315 595.00 | 1 842 523.00 | 3 158 118.00 |
BT Marchandises | 793 043.00 | 142 163.00 | 650 880.00 | 793 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 258.00 | 1 045.00 | 916 212.00 | 917 258.00 |
BZ Autres créances | 763 590.00 | | 763 590.00 | 763 590.00 |
CF Disponibilités | 262 918.00 | | 262 918.00 | 262 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 403.00 | 143 208.00 | 2 636 195.00 | 2 779 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 521.00 | 1 458 803.00 | 4 478 718.00 | 5 937 521.00 |
CU Autres participations | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DG Autres réserves | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DK Provisions réglementées | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
DL TOTAL (I) | 801 346.00 | | | 801 346.00 |
DP Provisions pour risques | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 754.00 | | | 940 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
EA Autres dettes | 1 263 326.00 | | | 1 263 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 673.00 | | | 3 487 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 718.00 | | | 4 478 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 938.00 | | | 3 023 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 672 086.00 | | 10 672 086.00 | 10 672 086.00 |
FG Production vendue services | 2 169 509.00 | | 2 169 509.00 | 2 169 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 595.00 | | 12 841 595.00 | 12 841 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 263.00 | | | 13 170 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 124 882.00 | | | 13 124 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 157.00 | | 120 449.00 | 3 177 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 79 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 593.00 | 94 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 144.00 | 2 984 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 251.00 | | 2 500.00 | 184 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 845.00 | | 41 509.00 | 2 975 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | 76 440.00 | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 589.00 | 9 355.00 | | 75 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 946.00 | 89 753.00 | 12 000.00 | 111 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 938.00 | 142 163.00 | 137 938.00 | 137 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 433.00 | 142 163.00 | 142 388.00 | 143 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 968.00 | 241 270.00 | 154 388.00 | 330 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 326.00 | 1 263 326.00 | | 1 263 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
UX Autres créances clients | 916 008.00 | | | 916 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 880.00 | 224 144.00 | 435 408.00 | 687 880.00 |
VI Groupe et associés | 940 754.00 | 940 754.00 | | 940 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 135.00 | | | 543 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 543.00 | 1 725 943.00 | 38 599.00 | 1 764 543.00 |
VW T.V.A. | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |