| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 397.00 | 84 358.00 | 17 039.00 | 101 397.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 942 006.00 | 655 081.00 | 1 286 926.00 | 1 942 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 036.00 | 576 297.00 | 52 738.00 | 629 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 546.00 | 159 199.00 | 36 347.00 | 195 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 267.00 | 1 474 935.00 | 1 662 332.00 | 3 137 267.00 |
BT Marchandises | 621 050.00 | 114 573.00 | 506 477.00 | 621 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 722.00 | | 667 722.00 | 667 722.00 |
BZ Autres créances | 589 141.00 | | 589 141.00 | 589 141.00 |
CF Disponibilités | 293 179.00 | | 293 179.00 | 293 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 597.00 | 114 573.00 | 2 188 024.00 | 2 302 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 864.00 | 1 589 508.00 | 3 850 356.00 | 5 439 864.00 |
CU Autres participations | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 378 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 649.00 | 11 182.00 | | 10 649.00 |
DG Autres réserves | 266 979.00 | 237 670.00 | | 266 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 44 690.00 | | 10 769.00 |
DK Provisions réglementées | 103 654.00 | 94 299.00 | | 103 654.00 |
DL TOTAL (I) | 752 051.00 | 765 840.00 | | 752 051.00 |
DP Provisions pour risques | 142 185.00 | 145 235.00 | | 142 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 185.00 | 145 235.00 | | 142 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 338.00 | 464 129.00 | | 374 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 363.00 | 950 006.00 | | 1 003 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 380.00 | 132 554.00 | | 520 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 252.00 | 249 208.00 | | 224 252.00 |
EA Autres dettes | 831 137.00 | 1 349 727.00 | | 831 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 127 342.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 119.00 | 3 272 966.00 | | 2 956 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 356.00 | 4 184 041.00 | | 3 850 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 562.00 | | | 2 684 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 508 964.00 | | 11 508 964.00 | 11 508 964.00 |
FG Production vendue services | 1 973 990.00 | | 1 973 990.00 | 1 973 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482 954.00 | | 13 482 954.00 | 13 482 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 178 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | 5 196.00 | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 587.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | 8 783.00 | | 11 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 578.00 | 84 556.00 | | 16 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 608.00 | 93 911.00 | | 26 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 327.00 | -85 128.00 | | -15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 684.00 | 13 309 879.00 | | 13 855 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 915.00 | 13 265 189.00 | | 13 844 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | 44 690.00 | | 10 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 386.00 | | 55 673.00 | 3 112 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 762.00 | 69 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 793.00 | 3 137 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 2 966 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 609.00 | | 5 788.00 | 95 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 007.00 | | 36 612.00 | 2 940 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 770.00 | | 13 274.00 | 76 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 821.00 | 95 676.00 | 2 561.00 | 1 381 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 576.00 | 8 782.00 | | 75 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 244.00 | 86 894.00 | 2 561.00 | 1 306 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 299.00 | 9 355.00 | | 94 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 235.00 | 10 450.00 | 13 500.00 | 145 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 952.00 | 114 573.00 | 199 952.00 | 199 952.00 |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 111.00 | 114 573.00 | 204 661.00 | 209 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 645.00 | 134 378.00 | 218 161.00 | 448 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 380.00 | 520 380.00 | | 520 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 137.00 | 831 137.00 | | 831 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
UX Autres créances clients | 667 722.00 | 667 722.00 | | 667 722.00 |
VB T. V. A. | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 338.00 | 102 780.00 | 271 558.00 | 374 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 363.00 | 1 003 363.00 | | 1 003 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 662.00 | 421 662.00 | | 421 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 250.00 | 1 388 369.00 | 26 881.00 | 1 415 250.00 |
VW T.V.A. | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 119.00 | 2 684 562.00 | 271 558.00 | 2 956 119.00 |