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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 609.00 | 75 576.00 | 20 033.00 | 95 609.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 923 006.00 | 592 450.00 | 1 330 557.00 | 1 923 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 232.00 | 568 810.00 | 53 421.00 | 622 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 769.00 | 144 985.00 | 49 785.00 | 194 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 386.00 | 1 381 821.00 | 1 730 565.00 | 3 112 386.00 |
BT Marchandises | 692 780.00 | 199 952.00 | 492 827.00 | 692 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 125.00 | 4 708.00 | 592 417.00 | 597 125.00 |
BZ Autres créances | 658 986.00 | | 658 986.00 | 658 986.00 |
CF Disponibilités | 669 808.00 | | 669 808.00 | 669 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 137.00 | 204 661.00 | 2 453 476.00 | 2 658 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 523.00 | 1 586 481.00 | 4 184 041.00 | 5 770 523.00 |
CU Autres participations | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 432 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 182.00 | 12 779.00 | | 11 182.00 |
DG Autres réserves | 237 670.00 | 226 242.00 | | 237 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 690.00 | 45 381.00 | | 44 690.00 |
DK Provisions réglementées | 94 299.00 | 84 944.00 | | 94 299.00 |
DL TOTAL (I) | 765 840.00 | 801 346.00 | | 765 840.00 |
DP Provisions pour risques | 145 235.00 | 189 699.00 | | 145 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 235.00 | 189 699.00 | | 145 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 129.00 | 687 880.00 | | 464 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 006.00 | 940 754.00 | | 950 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 554.00 | 318 202.00 | | 132 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 208.00 | 226 055.00 | | 249 208.00 |
EA Autres dettes | 1 349 727.00 | 1 263 326.00 | | 1 349 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 342.00 | 51 456.00 | | 127 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 966.00 | 3 487 673.00 | | 3 272 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 041.00 | 4 478 718.00 | | 4 184 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 642 753.00 | | 10 642 753.00 | 10 642 753.00 |
FG Production vendue services | 2 273 342.00 | | 2 273 342.00 | 2 273 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 095.00 | | 12 916 095.00 | 12 916 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 146 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 392 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 556.00 | 2 211.00 | | 84 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 911.00 | 11 611.00 | | 93 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 128.00 | -11 611.00 | | -85 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 244.00 | | 14 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 309 879.00 | 13 170 263.00 | | 13 309 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 189.00 | 13 124 882.00 | | 13 265 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 690.00 | 45 381.00 | | 44 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 118.00 | | 109 386.00 | 3 158 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 799.00 | 76 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 118.00 | 3 112 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 234.00 | 95 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 086.00 | 2 940 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 158.00 | | 17 685.00 | 94 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 210.00 | | 57 883.00 | 2 984 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 750.00 | | 33 818.00 | 79 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 595.00 | 103 666.00 | 37 441.00 | 1 315 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 065.00 | 5 744.00 | 16 234.00 | 86 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 530.00 | 97 922.00 | 21 207.00 | 1 229 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 944.00 | 9 355.00 | | 84 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 699.00 | 23 664.00 | 68 127.00 | 189 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 163.00 | 199 952.00 | 142 163.00 | 142 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 3 663.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 208.00 | 203 615.00 | 142 163.00 | 143 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 850.00 | 236 634.00 | 210 290.00 | 417 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 727.00 | 1 349 727.00 | | 1 349 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
UX Autres créances clients | 591 479.00 | | | 591 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 129.00 | 140 046.00 | 318 295.00 | 464 129.00 |
VI Groupe et associés | 950 006.00 | 950 006.00 | | 950 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 879.00 | | | 421 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 822.00 | 1 288 808.00 | 40 014.00 | 1 328 822.00 |
VW T.V.A. | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 966.00 | 2 948 883.00 | 318 295.00 | 3 272 966.00 |