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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 714.00 | 98 488.00 | 7 226.00 | 105 714.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 533 927.00 | 959 351.00 | 1 574 576.00 | 2 533 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 086.00 | 609 793.00 | 107 293.00 | 717 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 322.00 | 195 964.00 | 16 358.00 | 212 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 813.00 | 1 863 596.00 | 2 085 217.00 | 3 948 813.00 |
BT Marchandises | 1 549 587.00 | 136 138.00 | 1 413 449.00 | 1 549 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 894.00 | | 1 157 894.00 | 1 157 894.00 |
BZ Autres créances | 1 151 997.00 | | 1 151 997.00 | 1 151 997.00 |
CF Disponibilités | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 095.00 | 136 138.00 | 3 996 957.00 | 4 133 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 908.00 | 1 999 734.00 | 6 082 174.00 | 8 081 908.00 |
CU Autres participations | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 396 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 322 234.00 | | 391 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 288.00 | 69 113.00 | | 49 288.00 |
DK Provisions réglementées | 291 132.00 | 177 687.00 | | 291 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 417.00 | 975 684.00 | | 1 156 417.00 |
DP Provisions pour risques | 108 952.00 | 133 671.00 | | 108 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 952.00 | 133 671.00 | | 108 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 675.00 | 1 822 607.00 | | 828 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 497.00 | 1 042 623.00 | | 1 144 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 936.00 | 380 094.00 | | 920 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 273.00 | 376 722.00 | | 355 273.00 |
EA Autres dettes | 1 453 511.00 | 1 456 454.00 | | 1 453 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 912.00 | 95 849.00 | | 113 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 805.00 | 5 174 349.00 | | 4 816 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 174.00 | 6 283 704.00 | | 6 082 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144 497.00 | | | 1 144 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 651 705.00 | | 17 651 705.00 | 17 651 705.00 |
FG Production vendue services | 2 590 197.00 | | 2 590 197.00 | 2 590 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 241 902.00 | | 20 241 902.00 | 20 241 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 399 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 732 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 585.00 | 6 283.00 | | 88 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 585.00 | 6 283.00 | | 88 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 239.00 | 34 698.00 | | 108 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 445.00 | 55 324.00 | | 113 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 684.00 | 90 022.00 | | 221 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 099.00 | -83 738.00 | | -133 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 27 450.00 | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680 908.00 | 20 026 540.00 | | 20 680 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 619.00 | 19 957 426.00 | | 20 631 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 288.00 | 69 113.00 | | 49 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 819.00 | | 347 686.00 | 3 779 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 506.00 | 78 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 692.00 | 3 948 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 186.00 | 3 764 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 839.00 | | 347 686.00 | 3 579 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 485.00 | 115 250.00 | 3 140.00 | 1 751 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 039.00 | 6 448.00 | | 92 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 446.00 | 108 802.00 | 3 140.00 | 1 659 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 687.00 | 113 445.00 | | 177 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 671.00 | | 24 719.00 | 133 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 331.00 | 136 138.00 | 98 331.00 | 98 331.00 |
6T Sur comptes clients | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 915.00 | 136 138.00 | 116 915.00 | 116 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 274.00 | 249 583.00 | 141 634.00 | 428 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 936.00 | 920 936.00 | | 920 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 511.00 | 1 453 511.00 | | 1 453 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 894.00 | 1 157 894.00 | | 1 157 894.00 |
VB T. V. A. | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 675.00 | 140 979.00 | 394 652.00 | 828 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 497.00 | 1 144 497.00 | | 1 144 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 430.00 | 918 430.00 | | 918 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 170.00 | 2 332 862.00 | 36 308.00 | 2 369 170.00 |
VW T.V.A. | 244 731.00 | 244 731.00 | | 244 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 805.00 | 4 129 109.00 | 394 652.00 | 4 816 805.00 |