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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 397.00 | 89 017.00 | 12 380.00 | 101 397.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 942 006.00 | 723 809.00 | 1 218 197.00 | 1 942 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 809.00 | 578 739.00 | 58 070.00 | 636 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 601.00 | 169 213.00 | 38 388.00 | 207 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 811.00 | 1 560 778.00 | 1 587 033.00 | 3 147 811.00 |
BT Marchandises | 764 924.00 | 150 281.00 | 614 642.00 | 764 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 885.00 | 9 910.00 | 713 975.00 | 723 885.00 |
BZ Autres créances | 643 738.00 | | 643 738.00 | 643 738.00 |
CF Disponibilités | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 568.00 | 160 191.00 | 2 116 376.00 | 2 276 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 379.00 | 1 720 969.00 | 3 703 410.00 | 5 424 379.00 |
CU Autres participations | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 360 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DG Autres réserves | 277 748.00 | 266 979.00 | | 277 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | 10 769.00 | | 12 896.00 |
DK Provisions réglementées | 113 009.00 | 103 654.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 792 302.00 | 752 051.00 | | 792 302.00 |
DP Provisions pour risques | 128 185.00 | 142 185.00 | | 128 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 185.00 | 142 185.00 | | 128 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 805.00 | 374 338.00 | | 268 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 712.00 | 1 003 363.00 | | 932 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 409.00 | 520 380.00 | | 555 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 118.00 | 224 252.00 | | 249 118.00 |
EA Autres dettes | 776 877.00 | 831 137.00 | | 776 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 922.00 | 2 956 119.00 | | 2 782 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 410.00 | 3 850 356.00 | | 3 703 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 712.00 | | | 932 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 764 274.00 | | 11 764 274.00 | 11 764 274.00 |
FG Production vendue services | 1 878 765.00 | | 1 878 765.00 | 1 878 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 039.00 | | 13 643 039.00 | 13 643 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 804 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 781.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 210.00 | 6 500.00 | | 25 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 710.00 | 11 281.00 | | 27 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 675.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 123.00 | 16 578.00 | | 60 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 272.00 | 26 608.00 | | 70 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 562.00 | -15 327.00 | | -42 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 622.00 | 13 855 684.00 | | 13 957 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944 726.00 | 13 844 915.00 | | 13 944 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | 10 769.00 | | 12 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 267.00 | | 63 845.00 | 3 137 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 680.00 | 58 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 301.00 | 3 147 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 2 988 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 588.00 | | 34 222.00 | 2 966 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 282.00 | | 29 623.00 | 69 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 935.00 | 97 325.00 | 11 482.00 | 1 474 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 358.00 | 4 659.00 | | 84 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 577.00 | 92 666.00 | 11 482.00 | 1 390 577.00 |