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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 172.00 | 92 360.00 | 21 812.00 | 114 172.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 942 006.00 | 792 253.00 | 1 149 754.00 | 1 942 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 059.00 | 588 806.00 | 49 253.00 | 638 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 238.00 | 177 299.00 | 34 938.00 | 212 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 447.00 | 1 650 718.00 | 1 918 730.00 | 3 569 447.00 |
BT Marchandises | 709 787.00 | 153 059.00 | 556 728.00 | 709 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 779.00 | 40 116.00 | 744 663.00 | 784 779.00 |
BZ Autres créances | 798 201.00 | | 798 201.00 | 798 201.00 |
CF Disponibilités | 1 562 803.00 | | 1 562 803.00 | 1 562 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 468.00 | 193 176.00 | 3 711 292.00 | 3 904 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 915.00 | 1 843 893.00 | 5 630 022.00 | 7 473 915.00 |
CU Autres participations | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 378 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 277 748.00 | | 290 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | 12 896.00 | | 31 589.00 |
DK Provisions réglementées | 122 364.00 | 113 009.00 | | 122 364.00 |
DL TOTAL (I) | 851 247.00 | 792 302.00 | | 851 247.00 |
DP Provisions pour risques | 127 171.00 | 128 185.00 | | 127 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 171.00 | 128 185.00 | | 127 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 191.00 | 268 805.00 | | 1 771 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 009.00 | 932 712.00 | | 948 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 476.00 | 555 409.00 | | 487 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 432.00 | 249 118.00 | | 294 432.00 |
EA Autres dettes | 1 127 296.00 | 776 877.00 | | 1 127 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 604.00 | 2 782 922.00 | | 4 651 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 022.00 | 3 703 410.00 | | 5 630 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 009.00 | | | 948 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 454 617.00 | | 13 454 617.00 | 13 454 617.00 |
FG Production vendue services | 1 974 255.00 | | 1 974 255.00 | 1 974 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 872.00 | | 15 428 872.00 | 15 428 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 632 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 039 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 982.00 | 25 210.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 27 710.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 322.00 | 60 123.00 | | 43 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 677.00 | 70 272.00 | | 52 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 695.00 | -42 562.00 | | -42 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 10 000.00 | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 738.00 | 13 957 622.00 | | 15 771 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 740 148.00 | 13 944 726.00 | | 15 740 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | 12 896.00 | | 31 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 811.00 | | 456 165.00 | 3 147 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 874.00 | 63 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 529.00 | 3 569 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 114 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 021.00 | 3 391 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 397.00 | | 15 409.00 | 101 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 189.00 | | 416 765.00 | 2 988 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 225.00 | | 23 992.00 | 58 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 778.00 | 99 686.00 | 9 746.00 | 1 560 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 017.00 | 5 977.00 | 2 634.00 | 89 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 761.00 | 93 709.00 | 7 112.00 | 1 471 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 009.00 | 9 355.00 | | 113 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 185.00 | 32 000.00 | 33 014.00 | 128 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 281.00 | 153 059.00 | 150 281.00 | 150 281.00 |
6T Sur comptes clients | 9 910.00 | 30 206.00 | | 9 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 191.00 | 183 266.00 | 150 281.00 | 160 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 385.00 | 224 621.00 | 183 295.00 | 401 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 476.00 | 487 476.00 | | 487 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 296.00 | 1 127 296.00 | | 1 127 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 684 300.00 | 684 300.00 | | 684 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VB T. V. A. | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 191.00 | 115 476.00 | 1 463 667.00 | 1 771 191.00 |
VI Groupe et associés | 948 009.00 | 948 009.00 | | 948 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 741.00 | 606 741.00 | | 606 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 770.00 | 1 631 877.00 | 20 892.00 | 1 652 770.00 |
VW T.V.A. | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 604.00 | 2 995 889.00 | 1 463 667.00 | 4 651 604.00 |