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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 074.00 | 32.00 | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 156.00 | 54 219.00 | 9 937.00 | 64 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 564.00 | 286 020.00 | 188 545.00 | 474 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BF Prêts | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 613.00 | 362 499.00 | 462 114.00 | 824 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 137.00 | 8 847.00 | 1 068 290.00 | 1 077 137.00 |
BZ Autres créances | 561 249.00 | 739.00 | 560 510.00 | 561 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 965.00 | 9 586.00 | 1 776 378.00 | 1 785 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 578.00 | 372 086.00 | 2 238 492.00 | 2 610 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 370 479.00 | 342 760.00 | | 370 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 669.00 | 82 720.00 | | -4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 618 810.00 | 678 479.00 | | 618 810.00 |
DP Provisions pour risques | 250 428.00 | 173 511.00 | | 250 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 428.00 | 173 511.00 | | 250 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 682.00 | 97 132.00 | | 109 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 823.00 | 227 421.00 | | 176 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 468.00 | 222 738.00 | | 263 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 758.00 | 520 387.00 | | 691 758.00 |
EA Autres dettes | 127 523.00 | 81 408.00 | | 127 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 254.00 | 1 149 085.00 | | 1 369 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 492.00 | 2 001 076.00 | | 2 238 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 639.00 | 1 139 752.00 | | 1 316 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 147.00 | 60 679.00 | | 25 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 665 113.00 | 416 118.00 | 6 081 231.00 | 5 665 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 113.00 | 416 118.00 | 6 081 231.00 | 5 665 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 061.00 | 125 525.00 | | 163 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 005.00 | 16 331.00 | | 15 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 844.00 | 6 843.00 | | 6 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | 3 527.00 | | 20 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 059.00 | 137 600.00 | | 307 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 253.00 | 141 127.00 | | 327 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 940.00 | 64 153.00 | | 14 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 189.00 | 63 538.00 | | 250 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 047.00 | 127 692.00 | | 342 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 794.00 | 13 435.00 | | -14 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | -1 200.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 203.00 | 5 935 413.00 | | 6 581 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 872.00 | 5 852 693.00 | | 6 585 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 669.00 | 82 720.00 | | -4 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 389.00 | 774 676.00 | | 870 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 229.00 | 142 962.00 | | 102 229.00 |