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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 37 147.00 | 3 326.00 | 40 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 529.00 | 466 936.00 | 305 593.00 | 772 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
BF Prêts | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 687.00 | 512 640.00 | 979 047.00 | 1 491 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 024.00 | 2 319.00 | 1 167 705.00 | 1 170 024.00 |
BZ Autres créances | 1 270 209.00 | | 1 270 209.00 | 1 270 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 345.00 | 2 319.00 | 2 972 026.00 | 2 974 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 032.00 | 514 959.00 | 3 951 073.00 | 4 466 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 612.00 | | | 1 094 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 384.00 | | | 1 540 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 938.00 | | | 1 484 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 573.00 | | | 469 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 271.00 | | | 399 271.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 689.00 | | | 2 410 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 073.00 | | | 3 951 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 060.00 | | | 1 204 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 683.00 | 75 610.00 | 4 964 293.00 | 4 888 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 683.00 | 75 610.00 | 4 964 293.00 | 4 888 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 880.00 | |
GE Autres charges | | | 14 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 362.00 | | | 5 580 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 590.00 | | | 5 387 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 891.00 | | | 577 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 523.00 | | 312 794.00 | 1 318 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 280.00 | 422 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 630.00 | 1 491 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 225 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 800.00 | 843 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 586.00 | | 312 767.00 | 597 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 126.00 | | 27.00 | 493 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 015.00 | 68 880.00 | 6 255.00 | 450 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | 2 550.00 | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 909.00 | 68 880.00 | 3 705.00 | 438 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 573.00 | 469 573.00 | | 469 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 979.00 | 205 979.00 | | 205 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 697.00 | 51 228.00 | 170 469.00 | 221 697.00 |
UP Prêts | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 474.00 | 1 167 474.00 | | 1 167 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VC Groupe et associés | 719 960.00 | 719 960.00 | | 719 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 938.00 | 278 309.00 | 992 248.00 | 1 484 938.00 |
VP Divers | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 855.00 | 2 568 980.00 | 178 875.00 | 2 747 855.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 689.00 | 1 204 060.00 | 992 248.00 | 2 410 689.00 |