| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AN Terrains | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 314.00 | 337 387.00 | 129 927.00 | 467 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BF Prêts | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 981 570.00 | 384 807.00 | 596 762.00 | 981 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 194.00 | 1 045.00 | 662 149.00 | 663 194.00 |
BZ Autres créances | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 946.00 | 1 045.00 | 1 068 901.00 | 1 069 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 516.00 | 385 852.00 | 1 665 663.00 | 2 051 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 157 001.00 | 90 259.00 | | 157 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | 66 742.00 | | -2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 407 466.00 | 410 001.00 | | 407 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 941.00 | 153 011.00 | | 36 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 878.00 | 50 611.00 | | 110 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 204.00 | 275 068.00 | | 324 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 287.00 | 538 407.00 | | 347 287.00 |
EA Autres dettes | 438 887.00 | 464 280.00 | | 438 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 197.00 | 1 481 378.00 | | 1 258 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 663.00 | 1 891 379.00 | | 1 665 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 743.00 | 1 456 703.00 | | 1 254 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 266.00 | 64 533.00 | | 12 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 3 594 556.00 | 338 365.00 | 3 932 921.00 | 3 594 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 614.00 | 338 365.00 | 3 932 979.00 | 3 594 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 774.00 | 342 405.00 | | 165 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 559.00 | 18 052.00 | | 8 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 038.00 | 11 452.00 | | 6 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 2 700.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 840.00 | 73 518.00 | | 40 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 268.00 | 62 106.00 | | 19 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 17 000.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 496.00 | 79 106.00 | | 19 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 344.00 | -5 588.00 | | 21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 102.00 | 6 692 458.00 | | 4 141 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 637.00 | 6 625 716.00 | | 4 143 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | 66 742.00 | | -2 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 363.00 | 974 215.00 | | 570 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 714.00 | 101 160.00 | | 100 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 937.00 | | 266 139.00 | 993 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 204 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 507.00 | 981 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 607.00 | 549 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 396.00 | | 70 819.00 | 746 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | 195 320.00 | 19 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 518.00 | 48 719.00 | 196 430.00 | 532 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 411.00 | 48 719.00 | 196 430.00 | 521 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 1 045.00 | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | 1 045.00 | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | 1 045.00 | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 204.00 | 324 204.00 | | 324 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 887.00 | 438 887.00 | | 438 887.00 |
UP Prêts | 8 829.00 | 1 200.00 | 7 629.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 655 746.00 | 655 746.00 | | 655 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 675.00 | 21 221.00 | 3 454.00 | 24 675.00 |
VI Groupe et associés | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 846.00 | 260 846.00 | | 260 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 064.00 | 961 435.00 | 7 629.00 | 969 064.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 197.00 | 1 254 743.00 | 3 454.00 | 1 258 197.00 |