| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 436.00 | 64 134.00 | 5 302.00 | 69 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 299.00 | 457 277.00 | 190 022.00 | 647 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BF Prêts | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 937.00 | 532 518.00 | 461 419.00 | 993 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 476.00 | 545.00 | 852 931.00 | 853 476.00 |
BZ Autres créances | 381 797.00 | | 381 797.00 | 381 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 505.00 | 545.00 | 1 429 960.00 | 1 430 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 442.00 | 533 064.00 | 1 891 379.00 | 2 424 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 90 259.00 | 365 810.00 | | 90 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | -275 551.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 410 001.00 | 343 259.00 | | 410 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 011.00 | 182 040.00 | | 153 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 611.00 | 372 469.00 | | 50 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 068.00 | 281 173.00 | | 275 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 407.00 | 590 300.00 | | 538 407.00 |
EA Autres dettes | 464 280.00 | 357 282.00 | | 464 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 378.00 | 1 783 263.00 | | 1 481 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 379.00 | 2 180 340.00 | | 1 891 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 703.00 | 1 694 786.00 | | 1 456 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 533.00 | 20 973.00 | | 64 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 468.00 | 495 240.00 | 6 234 708.00 | 5 739 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 468.00 | 495 240.00 | 6 234 708.00 | 5 739 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 405.00 | 212 940.00 | | 342 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 052.00 | 20 756.00 | | 18 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 452.00 | 10 540.00 | | 11 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 36 102.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 250 842.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 818.00 | 196 610.00 | | 53 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 518.00 | 483 554.00 | | 73 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 106.00 | 231 049.00 | | 62 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 252 095.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 106.00 | 483 144.00 | | 79 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | 410.00 | | -5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 458.00 | 6 753 520.00 | | 6 692 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 716.00 | 7 029 070.00 | | 6 625 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 742.00 | -275 551.00 | | 66 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 215.00 | 938 784.00 | | 974 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 160.00 | 111 290.00 | | 101 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 584.00 | | 16 707.00 | 995 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 354.00 | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 993 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 690.00 | | 16 707.00 | 729 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 125.00 | 96 393.00 | | 436 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 018.00 | 96 393.00 | | 425 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | | 3 681.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 809.00 | | 14 264.00 | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 627.00 | | 68 082.00 | 68 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 125.00 | 276 125.00 | | 276 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 280.00 | 464 280.00 | | 464 280.00 |
UP Prêts | 9 229.00 | 1 200.00 | 8 029.00 | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 850 476.00 | 850 476.00 | | 850 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 478.00 | 63 802.00 | 24 675.00 | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VP Divers | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 779.00 | 1 283 250.00 | 21 529.00 | 1 304 779.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 378.00 | 1 456 703.00 | 24 675.00 | 1 481 378.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |