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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 973.00 | 36 370.00 | 603.00 | 36 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 062.00 | 402 539.00 | 127 523.00 | 530 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 977.00 | | 291 977.00 | 291 977.00 |
BF Prêts | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 523.00 | 450 015.00 | 868 508.00 | 1 318 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 626.00 | 2 319.00 | 582 307.00 | 584 626.00 |
BZ Autres créances | 960 992.00 | | 960 992.00 | 960 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 783 758.00 | | 783 758.00 | 783 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 683.00 | 2 319.00 | 2 400 365.00 | 2 402 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 207.00 | 452 334.00 | 3 268 872.00 | 3 721 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
CU Autres participations | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 913 091.00 | 154 466.00 | | 913 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 521.00 | 758 625.00 | | 181 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 612.00 | 1 166 091.00 | | 1 347 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 750.00 | 517 439.00 | | 1 410 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 757.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 149 986.00 | | 170 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 129.00 | 440 268.00 | | 331 129.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 7 320.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 260.00 | 1 115 769.00 | | 1 921 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 872.00 | 2 281 861.00 | | 3 268 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 260.00 | 1 097 594.00 | | 1 921 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 2 047 091.00 | 13 915.00 | 2 061 006.00 | 2 047 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 121.00 | 13 915.00 | 2 061 036.00 | 2 047 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | -181 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 018.00 | 804 863.00 | | 364 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 975.00 | 37 438.00 | | 8 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 681.00 | 8 253.00 | | 4 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 083.00 | 1 100 000.00 | | 153 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 083.00 | 1 102 396.00 | | 153 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 8 228.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 301.00 | 15 381.00 | | 147 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 905.00 | 23 609.00 | | 150 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 1 078 787.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 324.00 | 4 533 764.00 | | 2 982 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 803.00 | 3 775 139.00 | | 2 800 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 521.00 | 758 625.00 | | 181 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 016.00 | 499 761.00 | | 386 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 984.00 | 22 496.00 | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 730.00 | | 481 649.00 | 1 026 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 493 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 856.00 | 1 318 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 984.00 | 597 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 570.00 | | 187 000.00 | 596 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 349.00 | | 294 649.00 | 202 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 376.00 | 67 323.00 | 38 683.00 | 421 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 269.00 | 67 323.00 | 38 683.00 | 410 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 977.00 | 291 977.00 | | 291 977.00 |
UP Prêts | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 582 076.00 | 582 076.00 | | 582 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VC Groupe et associés | 599 857.00 | 599 857.00 | | 599 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 750.00 | 1 410 750.00 | | 1 410 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 079.00 | | | 922 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VP Divers | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 437.00 | 1 850 608.00 | 5 829.00 | 1 856 437.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 260.00 | 1 921 260.00 | | 1 921 260.00 |