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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 705.00 | 373 955.00 | 155 750.00 | 529 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BF Prêts | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 730.00 | 421 376.00 | 605 354.00 | 1 026 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
BZ Autres créances | 926 355.00 | | 926 355.00 | 926 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 259 741.00 | | 259 741.00 | 259 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 506.00 | | 1 676 506.00 | 1 676 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 236.00 | 421 376.00 | 2 281 861.00 | 2 703 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 154 466.00 | 157 001.00 | | 154 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 625.00 | -2 534.00 | | 758 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 091.00 | 407 466.00 | | 1 166 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439.00 | 36 941.00 | | 517 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 110 878.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 324 204.00 | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 268.00 | 347 287.00 | | 440 268.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 437 187.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 769.00 | 1 256 497.00 | | 1 115 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 861.00 | 1 663 963.00 | | 2 281 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 594.00 | 1 254 743.00 | | 1 097 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 12 266.00 | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 452 116.00 | 173 117.00 | 2 625 233.00 | 2 452 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 116.00 | 173 117.00 | 2 625 233.00 | 2 452 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804 863.00 | 165 774.00 | | 804 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 438.00 | 8 559.00 | | 37 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 253.00 | 6 038.00 | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 840.00 | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 40 000.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 396.00 | 40 840.00 | | 1 102 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 19 268.00 | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 381.00 | 190.00 | | 15 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 609.00 | 19 496.00 | | 23 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 787.00 | 21 344.00 | | 1 078 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 507.00 | 16 292.00 | | 309 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 764.00 | 4 141 102.00 | | 4 533 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 139.00 | 4 143 637.00 | | 3 775 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 625.00 | -2 534.00 | | 758 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 761.00 | 570 363.00 | | 499 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 496.00 | 100 714.00 | | 22 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 770.00 | | 88 254.00 | 979 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 294.00 | 1 026 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 294.00 | 596 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 609.00 | | 88 254.00 | 549 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 807.00 | 62 481.00 | 25 913.00 | 384 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 701.00 | 62 481.00 | 25 913.00 | 373 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UP Prêts | 7 029.00 | 1 800.00 | 5 229.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 424 278.00 | 424 278.00 | | 424 278.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VC Groupe et associés | 645 837.00 | 645 837.00 | | 645 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 912.00 | 198 736.00 | 18 176.00 | 216 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VP Divers | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 728.00 | 1 358 499.00 | 5 229.00 | 1 363 728.00 |
VW T.V.A. | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 769.00 | 1 097 594.00 | 18 176.00 | 1 115 769.00 |