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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 146.00 | 58 787.00 | 8 359.00 | 67 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 128.00 | 366 231.00 | 267 897.00 | 634 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BF Prêts | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 584.00 | 446 708.00 | 548 876.00 | 995 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 310.00 | 4 226.00 | 653 083.00 | 657 310.00 |
BZ Autres créances | 784 859.00 | | 784 859.00 | 784 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 690.00 | 4 226.00 | 1 631 464.00 | 1 635 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 274.00 | 450 934.00 | 2 180 340.00 | 2 631 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 365 810.00 | 370 479.00 | | 365 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 551.00 | -4 669.00 | | -275 551.00 |
DL TOTAL (I) | 343 259.00 | 618 810.00 | | 343 259.00 |
DP Provisions pour risques | 53 818.00 | 250 428.00 | | 53 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 818.00 | 250 428.00 | | 53 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 040.00 | 109 682.00 | | 182 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 469.00 | 176 823.00 | | 372 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 173.00 | 263 468.00 | | 281 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 300.00 | 691 758.00 | | 590 300.00 |
EA Autres dettes | 357 282.00 | 127 523.00 | | 357 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 263.00 | 1 369 254.00 | | 1 783 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 340.00 | 2 238 492.00 | | 2 180 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 786.00 | 1 316 639.00 | | 1 694 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 973.00 | 25 147.00 | | 20 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 150.00 | 400 524.00 | 6 011 674.00 | 5 611 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 150.00 | 400 524.00 | 6 011 674.00 | 5 611 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 17 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 940.00 | 163 061.00 | | 212 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 756.00 | 15 005.00 | | 20 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 540.00 | 6 844.00 | | 10 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 102.00 | 20 194.00 | | 36 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 842.00 | 307 059.00 | | 250 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 554.00 | 327 253.00 | | 483 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 049.00 | 14 940.00 | | 231 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 095.00 | 250 189.00 | | 252 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 144.00 | 342 047.00 | | 483 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -14 794.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 2 447.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 520.00 | 6 581 203.00 | | 6 753 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 070.00 | 6 585 872.00 | | 7 029 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 551.00 | -4 669.00 | | -275 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938 784.00 | 870 389.00 | | 938 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 290.00 | 102 229.00 | | 111 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 010.00 | | 452 398.00 | 824 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 824.00 | 995 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 824.00 | 729 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 115.00 | | 452 398.00 | 558 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 313.00 | 113 541.00 | 28 729.00 | 351 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 32.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 239.00 | 113 508.00 | 28 729.00 | 340 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 860.00 | | 6 030.00 | 111 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 428.00 | | 196 610.00 | 250 428.00 |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | 824.00 | 5 445.00 | 8 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 773.00 | 824.00 | 6 787.00 | 20 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 201.00 | 824.00 | 203 397.00 | 271 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 6 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 282.00 | 357 282.00 | | 357 282.00 |
UP Prêts | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 060.00 | | | 649 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VC Groupe et associés | 445 016.00 | | | 445 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 066.00 | 72 589.00 | 88 478.00 | 161 066.00 |
VI Groupe et associés | 372 469.00 | 372 469.00 | | 372 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
VP Divers | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 483.00 | 1 493 900.00 | 10 583.00 | 1 504 483.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 263.00 | 1 694 786.00 | 88 478.00 | 1 783 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |