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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 3 846.00 | 83 486.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 060.00 | 12 402.00 | 85 658.00 | 98 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 602.00 | 20 014.00 | 1 139 588.00 | 1 159 602.00 |
BT Marchandises | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 242.00 | 20 014.00 | 1 446 228.00 | 1 466 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 186.00 | 33 139.00 | | 35 186.00 |
DG Autres réserves | 221 005.00 | 182 122.00 | | 221 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 40 930.00 | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 053.00 | 1 139 454.00 | | 1 177 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 56 496.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 79 178.00 | | 78 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 34 138.00 | | 22 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 176.00 | 177 682.00 | | 269 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 228.00 | 1 317 136.00 | | 1 446 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 313.00 | | 186 742.00 | 1 138 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 454.00 | 1 159 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 454.00 | 185 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 324.00 | | 173 521.00 | 177 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 509.00 | | 13 221.00 | 103 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 656.00 | 60 812.00 | 165 454.00 | 124 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 890.00 | 60 812.00 | 165 454.00 | 120 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 481.00 | 39 967.00 | 84 513.00 | 124 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 176.00 | 184 662.00 | 84 513.00 | 269 176.00 |