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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 911.00 | 4 485.00 | 4 426.00 | 8 911.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 65 569.00 | 21 763.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 099.00 | 73 332.00 | 27 767.00 | 101 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 966.00 | 143 385.00 | 1 014 580.00 | 1 157 966.00 |
BT Marchandises | 177 877.00 | | 177 877.00 | 177 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 631.00 | | 376 631.00 | 376 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 597.00 | 143 385.00 | 1 391 212.00 | 1 534 597.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
DG Autres réserves | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
DH Report à nouveau | -48 870.00 | | | -48 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 403.00 | -48 870.00 | | 183 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 492.00 | 965 089.00 | | 1 148 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 10 192.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 31 790.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 247 920.00 | | 139 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 104.00 | 23 236.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 720.00 | 313 243.00 | | 242 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 212.00 | 1 278 332.00 | | 1 391 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 720.00 | 313 243.00 | | 242 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 897.00 | | 87 069.00 | 1 070 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | 5 145.00 | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 393.00 | | 4 038.00 | 184 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | 77 886.00 | 29 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 108.00 | 22 277.00 | | 121 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 719.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 342.00 | 21 558.00 | | 117 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
UX Autres créances clients | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |