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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 53 222.00 | 34 110.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 061.00 | 64 121.00 | 32 940.00 | 97 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 897.00 | 121 108.00 | 949 789.00 | 1 070 897.00 |
BT Marchandises | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 543.00 | | 328 543.00 | 328 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 441.00 | 121 108.00 | 1 278 332.00 | 1 399 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 144.00 | 40 534.00 | | 42 144.00 |
DG Autres réserves | 88 553.00 | 145 967.00 | | 88 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 870.00 | 32 195.00 | | -48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 965 089.00 | 1 101 959.00 | | 965 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 192.00 | 30 448.00 | | 10 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | 11 049.00 | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 920.00 | 123 514.00 | | 247 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 236.00 | 20 306.00 | | 23 236.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 243.00 | 185 317.00 | | 313 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 332.00 | 1 287 276.00 | | 1 278 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 243.00 | 185 317.00 | | 313 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 960.00 | 77 049.00 | | 1 096 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 238.00 | | 29 024.00 | 100 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 238.00 | 2 874.00 | 1 070 897.00 | 100 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 184 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 213.00 | 77 049.00 | | 52 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 737.00 | 25 245.00 | 2 874.00 | 98 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | 25 245.00 | 2 874.00 | 94 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 326.00 | 1 326.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 280.00 | 4 280.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 606.00 | 5 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 606.00 | 5 606.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 4 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 920.00 | 247 920.00 | | 247 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 243.00 | 313 243.00 | | 313 243.00 |