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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 40 875.00 | 46 457.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 935.00 | 54 096.00 | 45 838.00 | 99 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 960.00 | 98 737.00 | 998 223.00 | 1 096 960.00 |
BT Marchandises | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 211.00 | 98 737.00 | 1 287 473.00 | 1 386 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 534.00 | 38 952.00 | | 40 534.00 |
DG Autres réserves | 145 967.00 | 292 559.00 | | 145 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 195.00 | 31 643.00 | | 32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 959.00 | 1 246 416.00 | | 1 101 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 448.00 | 66 546.00 | | 30 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 9 648.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 711.00 | 79 689.00 | | 123 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | 31 310.00 | | 20 306.00 |
EA Autres dettes | | 10 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 514.00 | 197 222.00 | | 185 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 473.00 | 1 443 639.00 | | 1 287 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 704.00 | | 1 875.00 | 1 153 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 501.00 | 52 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 618.00 | 1 096 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 187 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 509.00 | | 1 875.00 | 187 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 961.00 | 26 894.00 | 2 118.00 | 73 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 26 894.00 | 2 118.00 | 70 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 448.00 | 20 255.00 | 10 192.00 | 30 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 514.00 | 175 322.00 | 10 192.00 | 185 514.00 |