| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 298.00 | 28 746.00 | 59 552.00 | 88 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 41 449.00 | 57 763.00 | 99 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 704.00 | 73 961.00 | 1 079 743.00 | 1 153 704.00 |
BT Marchandises | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 895.00 | | 363 895.00 | 363 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 599.00 | 73 961.00 | 1 443 639.00 | 1 517 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 952.00 | 37 066.00 | | 38 952.00 |
DG Autres réserves | 292 559.00 | 256 724.00 | | 292 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | 37 721.00 | | 31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 416.00 | 1 214 774.00 | | 1 246 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 546.00 | 106 327.00 | | 66 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 42 837.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 82 260.00 | | 79 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 310.00 | 28 125.00 | | 31 310.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 7 870.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 222.00 | 267 419.00 | | 197 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 639.00 | 1 482 193.00 | | 1 443 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 775.00 | 200 873.00 | | 166 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 642.00 | | 6 062.00 | 1 147 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 392.00 | | 2 118.00 | 185 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 769.00 | | 3 945.00 | 104 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 029.00 | 26 931.00 | | 47 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 26 931.00 | | 43 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 546.00 | 36 098.00 | 30 448.00 | 66 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 222.00 | 166 775.00 | 30 448.00 | 197 222.00 |