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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 2 773.00 | 8 069.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 067.00 | 78 207.00 | 10 860.00 | 89 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 270.00 | 73 947.00 | 52 324.00 | 126 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 517.00 | 154 927.00 | 1 074 590.00 | 1 229 517.00 |
BT Marchandises | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 372.00 | | 381 372.00 | 381 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 890.00 | 154 927.00 | 1 455 963.00 | 1 610 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 144.00 | 42 144.00 | | 49 144.00 |
DG Autres réserves | 30 086.00 | 88 553.00 | | 30 086.00 |
DH Report à nouveau | | -48 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 937.00 | 183 403.00 | | 214 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 429.00 | 1 148 492.00 | | 1 177 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 395.00 | 1 287.00 | | 34 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 13 071.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | 139 257.00 | | 150 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 89 104.00 | | 76 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 534.00 | 242 720.00 | | 278 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 963.00 | 1 391 212.00 | | 1 455 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 105.00 | 242 720.00 | | 256 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 966.00 | | 77 544.00 | 1 157 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 149 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 1 229 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 766.00 | 864 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 215 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 626.00 | | 5 697.00 | 862 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 431.00 | | 29 074.00 | 188 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 910.00 | | 42 774.00 | 106 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 385.00 | 16 472.00 | 4 930.00 | 143 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 2 054.00 | 3 766.00 | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 900.00 | 14 418.00 | 1 164.00 | 138 900.00 |