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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 332.00 | 16 189.00 | 71 143.00 | 87 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 060.00 | 27 074.00 | 70 986.00 | 98 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 642.00 | 47 029.00 | 1 100 612.00 | 1 147 642.00 |
BT Marchandises | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 222.00 | 47 029.00 | 1 482 193.00 | 1 529 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 066.00 | 35 186.00 | | 37 066.00 |
DG Autres réserves | 256 724.00 | 221 005.00 | | 256 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 721.00 | 37 599.00 | | 37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 774.00 | 1 177 053.00 | | 1 214 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 327.00 | 124 495.00 | | 106 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 837.00 | 3 816.00 | | 42 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 78 255.00 | | 82 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | 22 368.00 | | 28 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 372.00 | | |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 419.00 | 269 176.00 | | 267 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 193.00 | 1 446 228.00 | | 1 482 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 873.00 | 184 662.00 | | 200 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 602.00 | | | 1 159 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | 104 769.00 | 11 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 961.00 | | 1 147 642.00 | 11 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 481.00 | | | 857 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 27 015.00 | | 20 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 27 015.00 | | 16 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 317.00 | 39 771.00 | 66 546.00 | 106 317.00 |
VI Groupe et associés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 419.00 | 200 873.00 | 66 546.00 | 267 419.00 |