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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 143.00 | 74 108.00 | 1 034.00 | 75 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 030.00 | | 1 193 030.00 | 1 193 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 299.00 | 202 521.00 | 27 778.00 | 230 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 632.00 | 276 629.00 | 1 518 002.00 | 1 794 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 153.00 | | 195 153.00 | 195 153.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 360.00 | | 381 360.00 | 381 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 992.00 | 276 629.00 | 1 899 362.00 | 2 175 992.00 |
CU Autres participations | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 293 510.00 | | | 293 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 841.00 | | | 1 737 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 362.00 | | | 1 899 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 127.00 | | 947 127.00 | 947 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 127.00 | | 947 127.00 | 947 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 974.00 | | | 997 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 266.00 | | | 956 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 585.00 | 16 046.00 | | 260 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 806.00 | 2 303.00 | | 71 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 779.00 | 13 743.00 | | 188 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 8 678.00 | 942.00 | 9 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 521.00 | 160 579.00 | 942.00 | 161 521.00 |