| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 074.00 | 29 770.00 | 1 304.00 | 31 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 907 016.00 | | 2 907 016.00 | 2 907 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 343.00 | 197 043.00 | 83 300.00 | 280 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 821.00 | 226 813.00 | 3 005 008.00 | 3 231 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 967.00 | | 520 967.00 | 520 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 984.00 | | 800 984.00 | 800 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 805.00 | 226 813.00 | 3 805 992.00 | 4 032 805.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 818.00 | 1 146 840.00 | | 1 813 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 280.00 | | | 1 036 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 157 461.00 | 569 279.00 | | 157 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 551.00 | 169 182.00 | | 452 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 109.00 | 2 012 301.00 | | 3 587 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 5 431.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 13 624.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 296.00 | 63 758.00 | | 169 296.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 1 986.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 883.00 | 85 490.00 | | 218 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 992.00 | 2 097 791.00 | | 3 805 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 145.00 | | 1 783 601.00 | 1 587 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 132.00 | 13 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 925.00 | 3 231 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 782.00 | 2 938 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 011.00 | 280 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 590.00 | | 1 718 281.00 | 1 231 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 403.00 | | 61 952.00 | 259 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 152.00 | | 3 368.00 | 96 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995.00 | 37 610.00 | 52 793.00 | 241 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 324.00 | 2 227.00 | 11 782.00 | 39 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 671.00 | 35 383.00 | 41 011.00 | 202 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 325.00 | 280 017.00 | 3 308.00 | 283 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 883.00 | 197 057.00 | | 218 883.00 |