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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 031.00 | | 1 193 031.00 | 1 193 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 790.00 | 163 625.00 | 87 165.00 | 250 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 050.00 | 15 000.00 | 25 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 977.00 | 211 136.00 | 1 492 840.00 | 1 703 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 292 164.00 | | 292 164.00 | 292 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 436.00 | | 716 436.00 | 716 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 413.00 | 211 136.00 | 2 209 277.00 | 2 420 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 840.00 | 1 146 840.00 | | 1 146 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 405 157.00 | 335 219.00 | | 405 157.00 |
DH Report à nouveau | | -357 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 107.00 | 957 019.00 | | 207 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 104.00 | 2 208 997.00 | | 1 886 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685.00 | 32 902.00 | | 23 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 429.00 | 73.00 | | 120 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 71 268.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 231.00 | 111 315.00 | | 46 231.00 |
EA Autres dettes | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 173.00 | 215 558.00 | | 323 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 277.00 | 2 424 555.00 | | 2 209 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 472.00 | | 1 042 472.00 | 1 042 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 472.00 | | 1 042 472.00 | 1 042 472.00 |
FQ Autres produits | | | 33 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 043.00 | 802 300.00 | | 64 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 614.00 | 14 655.00 | | 39 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 429.00 | 787 645.00 | | 24 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 50 795.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 244.00 | 2 001 184.00 | | 1 322 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 137.00 | 1 044 165.00 | | 1 115 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 107.00 | 957 019.00 | | 207 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 248.00 | | 54 734.00 | 1 822 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | 37 761.00 | 227 644.00 | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 020.00 | 162 985.00 | 1 703 977.00 | 10 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 632.00 | 1 225 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 592.00 | 250 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 174.00 | | | 1 268 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 699.00 | | 14 684.00 | 318 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 375.00 | | 40 050.00 | 235 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 039.00 | 21 036.00 | 123 939.00 | 299 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 144.00 | | 42 632.00 | 75 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 896.00 | 21 036.00 | 81 307.00 | 223 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
UX Autres créances clients | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685.00 | 9 056.00 | 14 629.00 | 23 685.00 |
VI Groupe et associés | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VP Divers | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 273.00 | 262 273.00 | 37 000.00 | 299 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 173.00 | 308 544.00 | 14 629.00 | 323 173.00 |