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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 560.00 | 35 028.00 | 3 531.00 | 38 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 031.00 | | 1 193 031.00 | 1 193 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 403.00 | 182 485.00 | 76 917.00 | 259 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 050.00 | 15 000.00 | 25 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 145.00 | 232 514.00 | 1 354 631.00 | 1 587 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
BZ Autres créances | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 367 471.00 | | 367 471.00 | 367 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 645.00 | | 755 645.00 | 755 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 790.00 | 232 514.00 | 2 110 276.00 | 2 342 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 840.00 | 1 146 840.00 | | 1 146 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 569 279.00 | 542 264.00 | | 569 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 182.00 | 141 014.00 | | 169 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 301.00 | 1 957 119.00 | | 2 012 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | 14 629.00 | | 5 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 429.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 17 956.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 63 063.00 | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | 75 141.00 | | 14 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 976.00 | 171 218.00 | | 97 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 276.00 | 2 128 337.00 | | 2 110 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 938 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 010.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 456.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 439.00 | -456.00 | | 75 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 44 586.00 | | 40 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 498.00 | 1 074 589.00 | | 1 050 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 317.00 | 933 575.00 | | 881 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 182.00 | 141 014.00 | | 169 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 113.00 | 23 010.00 | 609.00 | 195 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 2 078.00 | | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | 20 932.00 | 609.00 | 162 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 175.00 | 263 175.00 | | 263 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |