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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 103.00 | 32 950.00 | 3 153.00 | 36 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 031.00 | | 1 193 031.00 | 1 193 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 491.00 | 162 163.00 | 97 328.00 | 259 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 050.00 | 15 000.00 | 25 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 521.00 | 210 113.00 | 1 443 409.00 | 1 653 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 928.00 | | 684 928.00 | 684 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 450.00 | 210 113.00 | 2 128 337.00 | 2 338 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 840.00 | 1 146 840.00 | | 1 146 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 542 264.00 | 405 157.00 | | 542 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 014.00 | 207 107.00 | | 141 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 119.00 | 1 886 104.00 | | 1 957 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 23 685.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 120 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | 15 782.00 | | 17 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 46 231.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 75 141.00 | 117 044.00 | | 75 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 218.00 | 323 173.00 | | 171 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 337.00 | 2 209 277.00 | | 2 128 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 39 614.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 39 614.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 24 429.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 586.00 | 6 496.00 | | 44 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 589.00 | 1 322 244.00 | | 1 074 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 575.00 | 1 115 137.00 | | 933 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 014.00 | 207 107.00 | | 141 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 136.00 | 20 172.00 | 21 196.00 | 196 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 511.00 | 439.00 | | 32 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 625.00 | 19 733.00 | 21 196.00 | 163 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
UX Autres créances clients | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 629.00 | 9 197.00 | 5 431.00 | 14 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 218.00 | 165 787.00 | 5 431.00 | 171 218.00 |