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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 074.00 | 31 028.00 | 45.00 | 31 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 907 816.00 | | 2 907 816.00 | 2 907 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 443.00 | 232 497.00 | 53 946.00 | 286 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 593.00 | 263 525.00 | 2 965 067.00 | 3 228 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CF Disponibilités | 852 852.00 | | 852 852.00 | 852 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 850.00 | | 1 077 850.00 | 1 077 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 442.00 | 263 525.00 | 4 042 917.00 | 4 306 442.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 818.00 | 1 813 818.00 | | 1 813 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 280.00 | 1 036 280.00 | | 1 036 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 628.00 | 127 000.00 | | 149 628.00 |
DG Autres réserves | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 074.00 | 452 551.00 | | 703 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 260.00 | 3 587 109.00 | | 3 860 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | 21 826.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 21 536.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 069.00 | 169 296.00 | | 158 069.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 6 225.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 657.00 | 218 883.00 | | 182 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 917.00 | 3 805 992.00 | | 4 042 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 101.00 | 197 057.00 | | 170 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 821.00 | | 6 900.00 | 3 231 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 128.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 3 228 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 089.00 | | 800.00 | 2 938 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 343.00 | | 6 100.00 | 280 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 813.00 | 36 713.00 | | 226 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 770.00 | 1 259.00 | | 29 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 043.00 | 35 454.00 | | 197 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 198.00 | 224 998.00 | 3 200.00 | 228 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 657.00 | 170 101.00 | | 182 657.00 |