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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 030.00 | | 1 193 030.00 | 1 193 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 698.00 | 223 895.00 | 94 803.00 | 318 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 248.00 | 299 039.00 | 1 523 209.00 | 1 822 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 163.00 | | 268 163.00 | 268 163.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 467 314.00 | | 467 314.00 | 467 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 345.00 | | 901 345.00 | 901 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 594.00 | 299 039.00 | 2 424 555.00 | 2 723 594.00 |
CU Autres participations | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 840.00 | | | 1 146 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 335 219.00 | | | 335 219.00 |
DH Report à nouveau | -357 080.00 | | | -357 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 018.00 | | | 957 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 997.00 | | | 2 208 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 555.00 | | | 2 424 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 940.00 | | 1 007 940.00 | 1 007 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 940.00 | | 1 007 940.00 | 1 007 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 300.00 | | | 802 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 300.00 | | | 802 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 645.00 | | | 787 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 184.00 | | | 2 001 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 165.00 | | | 1 044 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 018.00 | | | 957 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 632.00 | | | 1 794 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 355.00 | | | 244 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 630.00 | 22 409.00 | | 276 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 109.00 | 1 035.00 | | 74 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 521.00 | 21 375.00 | | 202 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
UX Autres créances clients | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 602.00 | 8 917.00 | 23 685.00 | 32 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VP Divers | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 658.00 | 305 658.00 | | 305 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 558.00 | 191 873.00 | 23 685.00 | 215 558.00 |