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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 28 945.00 | 202 251.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 038.00 | 53 097.00 | 49 940.00 | 103 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 573.00 | 39 839.00 | 48 734.00 | 88 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 307.00 | 121 881.00 | 337 425.00 | 459 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BT Marchandises | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 312.00 | | 220 312.00 | 220 312.00 |
CF Disponibilités | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 760.00 | | 511 760.00 | 511 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 206.00 | 121 881.00 | 849 325.00 | 971 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 872.00 | 544 057.00 | | 549 872.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 187.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 199.00 | 821 434.00 | | 811 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 897.00 | 392 768.00 | | 368 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 918.00 | -4 719.00 | | 15 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 484.00 | -2 108.00 | | -2 484.00 |
242 Autres charges externes. | 136 978.00 | 135 775.00 | | 136 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | 7 624.00 | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 738.00 | 137 301.00 | | 128 738.00 |
252 Charges sociales | 54 910.00 | 53 653.00 | | 54 910.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 719.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | | 671.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 70 872.00 | 77 048.00 | | 70 872.00 |
280 Produits financiers | 3 720.00 | 772.00 | | 3 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 13 882.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 006.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 741.00 | 10 833.00 | | 2 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 18 604.00 | | 15 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 827.00 | 61 259.00 | | 55 827.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 159.00 | 579 900.00 | | 641 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 827.00 | 61 259.00 | | 55 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 434.00 | 4 934.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 709 805.00 | 654 478.00 | | 709 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 43.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 46 479.00 | | 50 602.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 520.00 | 119 452.00 | | 139 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 325.00 | 773 930.00 | | 849 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 086.00 | 29 130.00 | 7 335.00 | 100 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 086.00 | 29 130.00 | 7 335.00 | 100 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |